Como enviar a movimentação contábil

É necessário o envio de toda a documentação do fluxo financeiro da empresa, que corresponde a:

• Extrato bancário: separe as contas da empresa das de pessoa física. Solicitamos os extratos nos formatos .OFX e em PDF ou Excel de cada conta corrente. Para gerar o OFX, veja o guia de arquivo OFX.
• Comprovante de cada transação: recibo assinado, boleto, comprovante bancário e o documento que comprova a natureza da operação (nota fiscal, contrato, fatura etc.).

• Extrato consolidado de aplicações financeiras e cartão de crédito.
• Para recebimentos via depósito em conta corrente: anexar o documento fiscal de origem — nota fiscal ou recibo para autônomos.
• Recebimento via desconto de duplicatas: anexar o extrato bancário da carteira de desconto, cobrança simples ou vinculada, identificando o cliente e o vencimento de cada título.
• Notas fiscais de serviços tomados (quando você contrata serviços de outras empresas): enviar a nota fiscal de outros municípios.
• Contas de água, telefone e internet: é preferível que estejam em nome da empresa. Nunca devem estar em nome dos proprietários ou do imóvel.
• Aluguel: enviar recibo de pagamento ou documento de comprovação.
• Contratação de seguro, empréstimos, financiamentos ou consórcios: enviar cópia do contrato e da apólice.
• Compra ou venda de ativos imobilizados (imóveis, veículos, máquinas, equipamentos): encaminhar nota fiscal e comprovantes de compra e venda.
• Despesas externas (funcionários em outras localidades): notas fiscais correspondentes e Relatório de Despesas de Viagem.
• Impostos e taxas pagos: comprovar com as guias originais e autenticações bancárias.
• Posição gerencial de contas a receber e a pagar, vencidos e a vencer, encerrada no último dia de cada mês.
• Estoques: discriminar produto, quantidade de saldo, unidade de medida e valor total pelo custo de aquisição, menos os impostos com direito a crédito — nunca pelo valor de venda. Empresas com controle em sistema devem apurar por custo médio ou PEPS.

A documentação do mês pode ser entregue preferencialmente até o 5º dia útil do mês seguinte, em arquivos digitais ou físicos.

Para abrir uma conta exclusiva da empresa, veja o guia Abra sua conta PJ.